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四川美丰国泰金鹰化工股份有限公司关于实施美

作者:威尼斯5224.com 日期:2019-05-22 09:42

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  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.美丰转债(代码125731)赎回价格:103元/张(含当期利息,利率为1.2%,且当期利息含税),个人投资者持有美丰转债代扣税后赎回价格为102.79元/张;投资基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)持有美丰转债代扣税后赎回价格为102.90元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

  根据安排,截至2013年4月12日收市后仍未转股的美丰转债将被强制赎回,特提醒美丰转债持券人注意在限期内转股。

  美丰转债于2010年6月2日在深圳证券交易所挂牌交易,2010年12月2日起进入转股期。公司A股股票自2013年2月4日至2013年3月12日已连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格(7.06元/股)的130%(9.18元/股),已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司行使美丰转债有条件赎回条款的议案》,公司决定行使美丰转债提前赎回权。

  根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定:公司可转债进入转股期后,如果公司股价任何连续30个交易日中至少20个交易日收盘价高于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按可转换公司债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。

  103元/张(含当期利息,利率为1.2%,且当期利息含税),个人投资者持有美丰转债代扣税(税率20%)后赎回价格为102.79元/张;投资基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)(税率10%)持有美丰转债代扣税后赎回价格为102.90元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

  (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2013年3月19日前)在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次,通告美丰转债持有人本次赎回的相关事项。

  (2)2013年4月15日为美丰转债赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日(2013年4月12日)收市后登记在册的美丰转债。自2013年4月15日起,美丰转债停止交易和转股。本次提前赎回完成后,美丰转债将在深圳证券交易所摘牌。

  (3)2013年4月18日为美丰转债赎回款的公司付款日,2013年4月22日为赎回款到达美丰转债持有人资金账户日,届时美丰转债赎回款将通过股东托管券商直接划入美丰转债持有人的资金账户。国泰金鹰

  (4)公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

  公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2013年3月19日前)在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回公告3次,并在4月12日前的5个交易日内在证监会指定的信息披露媒体上再次刊登赎回公告至少3次,通告美丰转债持有人本次赎回的相关事项。公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

  1.美丰转债 赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,美丰转债可正常交易和转股。

  3.美丰转债持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台(如网上交易、自助委托或人工受理等),将投资者的转股申报发给交易所处理。

  投资者在委托转股时应输入:(1)证券代码:拟转股的可转债代码;(2)委托数量:拟转为股票的可转债数量,以张为单位。当日买入可转债可以当日转股,所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。

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